Shiyu Tang的财经博客

万科B（200002）实施了2008年度分红派息：每股派发现金0.05元人民币，即0.0567元港币，故本组合增加现金18.14港元。
一致B（200028）实施了2008年度分红派息：每股派发现金0.10元人民币，即0.1135元港币，故本组合增加现金56.75港元。
中集B（200039）实施了2008年度分红派息：每股派发现金0.15元人民币，即0.1701元港币，故本组合增加现金68.04港元。
按周五（2009年6月12日）收盘价计算，其单位净值为0.6288港币，跌1.2715%。